Impulsionado por nosso parceiro quantitativo, QuantGate Systems Inc. , o Brazen iQ é nossa resposta "QUANTAMENTAL" para uma nova era de máquinas surgindo e assumindo o controle de quase todos os aspectos da tomada de decisão de investimento.

 

O Brazen iQ integra o Processo de Gestão de Investimento Tradicional com o poder analítico de Inteligência Artificial, Aprendizado de Máquina, Big Data e Algoritmos Proprietários para cumprir nossa missão compartilhada de "Desafiar o Consenso e Desafiar Impossibilidades" .

 

A maior convergência entre os processos de gestão de investimentos orientados fundamentalmente e quantitativamente provou, sem sombra de dúvida, que uma abordagem "quantitativa" é o novo padrão de investimento.

 

Em nossa Brazen Bold Series, oferecemos as seguintes estratégias de investimento orientadas quantitativamente:

 

• Análise comportamental quantitativa: nossa estratégia de negociação robótica de inteligência artificial (FALCON) disseca os padrões emocionais e psicológicos de todos os participantes do mercado, proporcionando em tempo real e uma percepção real do mercado de para onde o mercado está se dirigindo, eliminando a influência emocional nas decisões de negociação.

 

• Arbitragem estatística: capitaliza oportunidades de arbitragem, diferenças de preços por frações de segundos entre títulos ou ativos idênticos, ou entre um grupo de títulos ou ativos que se comportam de forma idêntica. Os algoritmos estatísticos exploram as relações entre os títulos com a expectativa de que os erros de precificação divergem ainda mais ou convergem efetivamente com o tempo. Efetivamente: “compre (relativamente) baixo, venda (relativamente) alto”. Big data e maior poder computacional, juntamente com dados alternativos como um fator adicional, aprimoraram ainda mais essa abordagem. Beta é minimizado; este é um alfa puro.

 

• Investimento de fator: busca identificar certos fatores que descrevem e impulsionam uma empresa ou segurança de sucesso. Isso requer um entendimento da empresa e da segurança (que são diferentes entre si) e olhar para vários fatores quantitativos e fundamentais para controlar as exposições. A identificação desses fatores descreve as fontes de risco que recompensam os investidores com retornos superiores ao longo do tempo. As estratégias de smart beta são uma dessas abordagens.

 

• Paridade de risco: visa manter o risco geral dos ativos constante em toda a carteira, trocando as exposições de risco para atender às restrições iniciais definidas em um nível de exposição, onde a exposição pode não ser uma exposição de mercado ou volatilidade, mas um tipo diferente de exposição ao risco.